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国元证券：出大事了！740亿资金疯狂出逃！两大监管罕见同日出手

2020-12-25 09:16:14 admin

　　周四酿酒股出现罕见的跌停潮，行业市值缩水740亿元。周四晚间，市场监管总局办公厅发布通知称，元旦春节适逢名优白酒销售旺季，各级市场监管部门要密切关注茅台等名优白酒相关

　　周四酿酒股出现罕见的跌停潮，行业市值缩水740亿元。周四晚间，市场监管总局办公厅发布通知称，元旦春节适逢名优白酒销售旺季，各级市场监管部门要密切关注茅台等名优白酒相关企业价格行为。此外，上交所发布关于贵州茅台相关事项的监管工作函，涉及对象为上市公司。

　　12月24日晚间，软体家居龙头股顾家家居突然发布公告称，当日，公司收到董事长顾江生的通知，顾江生于当日收到证监会的《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易股票，证监会决定对其立案调查。与此同时，嘉实基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金、易方达基金于12月相继发布公告，宣布开放日常申购、转换、定期定额投资业务的公告。

　　12月24日，慢牛的指数，慢熊的个股用在眼下最为合适。在存量搏杀的市场里，热点与强势股要么强者恒强要么只能有限轮转或者一日游，多数个股雨露均沾的上涨只能是极少时候，过去两年多数时候都在证明这一点。目前，创业板从指数结构上看，仍然保持着进攻态势，我们也期待它能真突破带来一波跨年行情，但是回归交易依旧以市场信号为主而不是主观意愿。

　　盘面上看，三大指数小幅低开，开盘后指数震荡走低，军工板块表现强势，个股跌多涨少，白酒板块集体杀跌，赚钱效应较差，此后指数总体震荡下行，个股跌多涨少，市场炸板率走高，题材概念较为萎靡，午后指数震荡下行，创业板指、深成指跌超0.8%，市场氛围较差，个股跌多涨少，资金多处于观望态势，临近尾盘，指数震荡下挫。

　　短期看，资金在行业龙头、市场人气龙头上进一步抱团，并引领指数回暖，但两市仍有近一半个股下跌，需警惕两极分化严重引发情绪崩盘；技术上看，无论是指数形态还是量能，都难以支撑指数大幅向上。

　　策略上，关注三个方向：同时受益于弱美元和全球补库存而涨价的有色金属，包括基本金属中的铜和铝板块，以及受益于动力电池装机量大增的锂板块。受益于国内地产竣工提速，美国地产销售周期性走强，且蓝筹个股目前估值相对较低的家电。受益于跨年的中期景气拐点兑现以及市场风险偏好修复的军工板块。

　　冷链物流需求蓄势

　　据中新网，2021年，交通运输部将毫不放松抓好常态化疫情防控。全力做好新冠病毒疫苗冷链运输保障工作。同时，做好外防输入、内防反弹各项工作。加大国际冷链运输疫情防控力度，严格落实交通运输工具及场站消毒通风、人员防护、乘客测温和信息登记等措施。

　　目前，国药集团北京生物制品研究所的新型冠状病毒肺炎灭活疫苗（Vero细胞）上市申请已获CDE受理，年内将有6亿支新冠灭活疫苗在国内上市，大规模的疫苗带来巨大的物流运输需求。疫苗冷链运输行业存在较高门槛，一般的生鲜冷链企业要在短期内涉足疫苗冷链并不容易，且需持证上岗，相关企业将面临机遇。

　　相关上市公司：澳柯玛、英特集团。

　　科技转型仍是长期增长动力

　　据人民日报，近日，市场监管总局根据举报，在前期核查研究的基础上，对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。

　　短期反垄断调查将打压科技股风险偏好，但主要集中在大型互联网科技行业，且目前来看主要为情绪冲击；中长期来看，多数科技巨头在遭受反垄断调查或被分拆相关业务后，积极做强其核心业务或顺应科技行业发展规律转型，最终实现业绩和市值新高。考虑到科技创新仍是我国经济转型发展的重要主线，中长期有望持续受益。

　　相关上市公司：紫光国微、北斗星通。

　　航空产业步入高速成长期

　　据新浪财经消息，12月21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。