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汉声集团：今晚美联储正副主席发表讲话，预计将引发晚间市场短线波动

2021-11-08 17:22:31 admin

今日亚市开盘在1818.28美元/盎司，早盘金价最低在1812.77美元/盎司，在一系列央行就加息方面表达了一致的耐心后，市场转向风险偏好，上周五美国国债收益率大幅下跌，利好现货黄金强劲

今日亚市开盘在1818.28美元/盎司，早盘金价最低在1812.77美元/盎司，在一系列央行就加息方面表达了一致的耐心后，市场转向风险偏好，上周五美国国债收益率大幅下跌，利好现货黄金强劲上涨。今日早盘金价一度突破1820美元/盎司关口，金价最高至1820.72美元/盎司，不过，随后金价高位振荡回撤，截稿前金价在1816附近振荡运行。

上周五美元指数最冲高至94.64回落后，今日美元指数呈现十字星窄幅振荡，日内美元指数最低至94.21.最高 94.35.现报94.26。上周五美国10年期国债收益率爆跌4.90%，今日该项收益率有所回升，日内最低1.462，最高1.479，现报1.464。上周五全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量与前一个交易日持平，当前黄金持仓量维持在975.41吨。

上周五美国非农和失业率数据均好于预期，失业率为去年3月来新低。尽管到目前为止，就业人数每个月都在增长，但在2020年3月至4月就业人数大幅下降之后，就业市场仍比疫情爆发前的水平减少400多万个就业岗位。此外，上周美国国会通过了万亿美元基础设施投资法案后，预期在庞大支出计划需要继续增加一大笔财政支出，有分析指出，这只能继续通过美联储增加债务的方式，或会开动美元印钞机大规模“放水”来实现。

根据该法案显示，在未来5年基建领域将新增投资约5500亿美元。据测算，基建计划每年大概会额外增加250亿美元赤字，所以基建计划对财政的影响较轻微。但值得注意的是，后疫情时代美国通胀率已显著上升，而各方对通胀持续时间的判断分歧较大，如果美联储判断失准，货币收紧行动迟缓，与基建计划相伴的财政扩张就可能会产生“百上加斤”的效果，成为短期甚至长期通胀的助推剂。

今日早上日本央行公布了货币政策会议审议委员意见，具体论调为，日本经济可能在明年上半年出现更清晰的改善，但必须警惕长期供应紧张、海外经济放缓等风险。随着被压抑的需求改善，日本经济可能会逐渐好转。由于能源成本上升和企业通胀预期上升，通胀压力可能会增强。近期日元走软反映出日本和其他国家在通胀和货币政策立场上的差异。日本政府代表希望日本央行采取“必要、适当的”措施，包括与政府密切协调应对疫情。要仔细观察包括12月日本央行短观报告在内的调查，以了解企业融资是否扩大改善。

据有关机构分析称，欧洲央行将放缓加息进程，持续为量化宽松购债。欧洲央行的通胀预测表明，至少在2024年前加息的可能性不大，且很可能一直都需要QE资产购买，尽管购买速度会放缓。预计到2022年底欧元兑美元EUR/USD将从1.155升至1.17，到2023年底回调至1.15。鉴于通胀的影响和欧元区劳动力市场持续疲软，近期和中期的欧元走势都是下行的，并抵消欧元从全球经济复苏中获得的利好。

此外，有关机构前瞻美国10月CPI年率称，供应链危机和能源价格上涨可能促使美国10月CPI创1990年以来的最高水平。美国10月未季调CPI年率料将录得5.9%，并预计会在11月进一步加速，可能飙升至6.4%，这将创下1982年以来最高。新冠病毒干扰、港口拥堵和半导体短缺将继续对制成品造成上行压力，尤其是对新车和二手车的价格。这可能会影响消费者情绪，并支撑价格预期。

世界黄金协会报告称，10月全球黄金ETF总持仓下降25.5吨，约合14亿美元，资产管理规模AUM下降0.7%。欧洲和北美基金的流出相当，部分被亚洲基金的净流入相抵消。10月份的全球黄金ETF持有量降至3567吨，约合2030亿美元，创下年内截至目前的最低水平，因为经历了8月金价下跌的投资者们降低了对黄金ETF的投资兴趣。北美和欧洲大型基金主导了10月份黄金ETF的净流出。其中，北美基金流出14.7吨（约合8.17亿美元），主因或在于10月中旬到期的期权市场间接造成了美国大型hua黄金ETF的净流出。

世界黄金协会同时称，COME黄金期货净多仓位的回升，以及LBMA金库实物黄金的持续上升，均表明一些投资者可能会在金价回升时将黄金ETF持仓转化为实物黄金。

本交易日，美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达等美联储官员将发表讲话，预计将引发今日市场波动。

现货黄金日线图看，上周五金价突破250日均线上方后，金价后期阻力将上移至9月份高点1833美元附近。同时，金价成功跨越10月22日高点1813美元上方，该处位置将转变为金价短期主要支撑点。从日线指标看，MACD指标正动能柱有所增加，RSI指标持续在60位置附近徘徊。预计金价短期将在1813-1833区间运行。如有突发事件引起市场变动，关注金价在此区间突破方向选择。