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九月基金投资策略 九月投资机会

2021-01-19 16:37:12 admin
  随着9月的到来,杭州开展了g20峰会,相关概念股、主题基金蠢蠢欲动,九月基金投资策略你准备好了吗?如果没有,小编为您整理了相关资料,仅供参考。






  G20峰会召开 3大行业

  随着9月的到来,杭州开展了g20峰会,相关概念股、主题基金蠢蠢欲动,九月基金投资策略你准备好了吗?如果没有,小编为您整理了相关资料,仅供参考。

  G20峰会召开 3大行业受益

  杭州G20峰会从内外两方面产生影响,“内”即峰会议题及成果,主要涉及供给侧改革;“外”即峰会召开,主要涉及杭州本地企业,以及因环保停产的相关涨价品种:

  首先,峰会着力探讨结构性改革,进一步推进供给侧结构性改革,推动“煤炭”坚定去产能。建议关注西山煤电、陕西煤业、大同煤业、潞安环能。

  其次,杭州承办G20领导人峰会,将带动本地地产、商贸等产业。关注滨江集团、杭州解百。

  最后,为举办G20峰会而实施的环保停产举措,将直接影响杭州本地及周边相关工业品产能,投资者可关注其涨价品种:染料、维生素、粘胶、食品添加剂。建议关注染料行业(闰土股份、浙江龙盛、安诺其、亚邦股份);维生素E行业(新和成、浙江医药);粘胶短纤行业(中泰化学、南京化纤、三友化工、新乡化纤、澳洋科技);食品添加剂行业(醋化股份)。

  美联储如果加息 有色如何表现?

  8月26日耶伦鹰派发言后,9月底美国加息预期升温。如果加息,有色金属价格将会受影响:最直接的是短期强势美元压制金属价格;但另一方面,加息代表美国经济比预期强,同时靴子落地也将成为提振价格的要素。其实自英脱欧后,虽然几大重要经济体纷纷注入流动性,但贵金属和基本金属价格基本仍旧处于震荡走势,可以看出流动性导致价格上涨的边际效应逐渐减弱,毕竟影响商品价格的本质在于供需。所以如果加息,短期对金属价格利空,但“挖坑”后很有可能走出一轮像样的反弹行情。而如果9月延续不加息,靠流动性维系金属价格的向上走势难度加大,板块投资以波段行情为主。

  近期金属价格方面,近一周金属品种中除了锑价受环保因素刺激上涨和稀土价格下跌外,其余价格没有太多表现。这样平淡无奇的价格格局已经维系三周,所有品种中,钴的上涨空间是最为期待的。海通证券建议关注盛屯矿业、海亮股份、明泰铝业、利源精制、鸿达兴业和长江投资。

  航天军工:9-10月机会多

  中信证券认为,军工行业9-10月驱动因素较多,看好未来一段时间板块表现。航天领域包括天宫2号、长征5号及神舟11号发射都已排上日程,中俄南海军演、珠海航展也将陆续进行,包括低空空域相关管理政策、北斗民用立法、军民融合相关政策等一系列行业相关政策也有望在下半年陆续出台,后续行业相关政策、主题事件相对密集,有助于驱动行业维持高景气度。

  考虑到后续军民融合政策有望陆续出台、军工行业国企改革进度有望加快,介绍重点关注的标的为中航飞机(中航工业防务资产的潜在整合平台)、中航机电(航空机电系统资产的整合平台)、航天长峰(研究所改制理论弹性最大的标的)、航天机电(航天八院研究所改制潜在阻力较小、进度有望超预期)、四创电子(受益于通航领域进展及电科系大类资产的整合)、春兴精工(民参军意愿强烈)、雷科防务(较为纯粹的军工信息化标的)等。

  苹果秋季发布会举行 OLED或卷土重来

  苹果在8月30日凌晨正式向媒体发出邀请函,宣布9月7日将在旧金山的比尔·格雷厄姆市政礼堂举行秋季新品发布会,具体时间则为美国太平洋时间9月7日上午10:00,也就是北京时间9月8日凌晨1点。

  国泰君安认为,围绕苹果产业链,可以从多个维度寻找投资机会:苹果产品本身为上游元件供应商带来的业绩放量;苹果下游产品引导的流量爆发所需要的“云管端”投资机遇;苹果公司近年来的并购体现着未来发展的战略和前沿技术。 建议关注蓝思科技、丹邦科技 、深纺织A、深天马A、京东方A、中颖电子 、立讯精密 、硕贝德 、顺络电子 、科华恒盛等。

  据韩国媒体报道,苹果已经向韩国运营商发出订单,要寻找2亿块OLED屏幕,而三星通过手中的资源已经拿下了这订单中的1亿块。

  中信建投认为,在小米之前,三星、OPPO、VIVO上面已经搭载了OLED的屏幕。到2017年,苹果也将发布OLED屏幕手机。到2017年,OLED屏将会得到几乎所有主流手机厂商的认可,OLED在手机上面的应用进程超出预期。

  OLED应用进程加快,直接利好国内OLED发光材料和传输材料中间体企业,重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材。

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