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12月10日外汇交易提醒:美元创近二周最大涨幅,静待通胀数据指引

2021-12-10 10:16:07 admin
周四(12月9日)美元指数涨0.28%至96.22,为11月24日以来最大涨幅;美元受到避险需求和跨货币对冲资金流的提振。在中国央行调高银行的外汇存款准备金率之后,人民币走软也为美元提供
周四(12月9日)美元指数涨0.28%至96.22,为11月24日以来最大涨幅;美元受到避险需求和跨货币对冲资金流的提振。在中国央行调高银行的外汇存款准备金率之后,人民币走软也为美元提供了支持。

美国上周初请失业金人数降至逾52年来最低,在工人严重短缺的情况下,劳动力市场状况继续收紧,该数据也提振了美元。

外汇支付公司Tempus负责交易的副总裁John Doyle表示,周风险偏好首次下降,因此美元兑除避险日元以外的所有G10货币都走高。在明天的消费者物价指数(CPI)数据和下周的多个央行会议之前,我们看到了一些仓位调整。由于Omicron,我们在市场上看到了一些谨慎情绪。我认为,对情况会比Delta更糟糕的担忧已经消退,但有关新变种有多么容易传播的消息导致市场更加谨慎。人们担心政府会如何反应,英国的“B计划”就是一个很好的例子。

    

英国首相约翰逊周三在英格兰实施了更严格的防疫限制,命令人们在家工作,在公共场所戴口罩并使用疫苗通行证。约翰逊称,Omicron正在迅速传播,他别无选择,只能在加快疫苗加强针接种的同时转向“B计划”。

美联储、欧洲央行和英国央行均将于下周召开会议讨论货币政策,投资者将关注前瞻性指引,尤其是来自美联储的指引。一些分析师预计,美联储将加快撤回大流行时代的刺激计划。

周五的美国CPI数据是交易员的下一个关注焦点,但更重要的将是下周举行的一系列央行会议。

道明证券的Mark McCormick表示,风险偏好减弱,我们看到各种宏观指标的高波动性,无论是与固定收益还是与股票和外汇相关的指标,都处于2021年所见的相对较高水平,但与此同时我们不再有美联储看跌期权,因此实际情况是在地缘政治和增长不确定性的背景下,美联储变得更加鹰派,因此,在这种环境下,美元会走强,我认为这将持续到2022年。

欧元兑美元跌0.44%至1.1293,受到交叉盘和止损盘以及对冲资金流的打压。美元兑日元跌0.16%至113.49,本周首次下跌。

英镑兑美元扭转跌势,涨0.13%至1.3221,英镑周三触及年内低点,此前有报道称英国将实施新的防疫限制措施;

野村的Jordan Rochester表示,即使英国央行下周决定加息,英镑也很难大幅上涨,英国有高通胀,但增长预期并未以同样的方式跟进,这打压了实际收益率,给英镑带来压力。

美元走强使得挪威克朗一度下跌1.8%,回吐了本周油价大涨和周三疫苗效果好消息带来的部分涨幅。美元兑挪威克朗汇率一度升至9.0359,使得挪威克朗在G-10货币中表现最差。

 

美元兑加元在油价疲软之际上涨0.47%至1.2713,加拿大央行担心推升通胀的全球供应链困境可能比预期更持久。澳元兑美元跌0.32%至0.7149;纽元兑美元跌0.21%至0.6795。

周五前瞻

时间区域指标前值预测值
15:00德国11月CPI年率终值(%)5.25.2
15:00英国10月工业产出月率(%)-0.40.1
15:00英国10月工业产出年率(%)2.92.2
15:00英国10月季调后商品贸易帐(亿英镑)-147.36-144
15:00英国10月季调后贸易帐(亿英镑)-27.77-24.24
15:00英国10月GDP月率(%)0.60.4
21:30美国11月CPI年率未季调(%)6.26.8
21:30美国11月核心CPI年率未季调(%)4.64.9
21:30美国11月未季调CPI指数276.59278.11
23:00美国12月密歇根大学消费者信心指数初值67.468
凌晨02:00美国截至12月10日当周全美钻井总数(口)569572
凌晨02:00美国截至12月10日当周石油钻井总数(口)467471

17:05 欧洲央行行长拉加德、管委魏德曼、维勒鲁瓦参加有关国际清算银行创新的活动

机构观点汇总

荷兰国际银行:投资者可能在当前水平重新做多美元

市场预期明日美国的通胀数据可能进一步走高,支持美联储加快缩债步伐的观点,美元在此预期下走高。昨日辉瑞和BioNTech表示,第三针疫苗能有效对抗奥密克戎变异株,避险需求降温,美元有所回落,预计投资者可能会被美元当前的水平所吸引,在CPI报告和美联储会议之前重新做多美元,因此料美元最早在今天开始找到一些支撑。

金融咨询公司DeVere:美联储可能很快就加息计划进行讨论

DeVere首席执行官兼创始人Nigel Green表示,美联储可能会在下周的会议上讨论加快货币紧缩步伐。如果美联储将进行重大政策调整,会提前几个月发出信号。因此,如果想要在加息方面获得最大限度的灵活性,美联储将尽早开始加息,而不是推迟,最快就在下周进行讨论。预计随后市场将出现动荡,但这种波动可能是买入的机会。

加拿大丰业银行:鉴于英国央行本次不太可能加息,料镑美将跌向1.30

受奥密克戎变异株影响,英镑兑美元将保持疲软。丰业银行经济学家报告称,由于支撑指标有限,镑美的目标位是1.30。奥密克戎变异株在英国蔓延的严重程度和速度仍存在不确定性,因此英国央行下周可能将按兵不动。再加上美联储的强硬态度,我们认为英镑可能会回到1.30的低位,此后再随着英国央行收紧货币政策在明年第一季度恢复涨势。

三菱日联:如果英国央行推迟加息,美联储加快缩债,镑美将下跌

如果英国央行推迟加息,美联储加快缩减资产购买规模,英镑兑美元可能会走软。该行分析师 Lee Hardman表示,在英国政府收紧了防疫措施,以及最近英国央行官员发表了谨慎的评论之后,英国央行可能至少在明年2月之前保持利率不变。与此同时,美联储应该在本月的决议中宣布加快缩债。英国央行和美联储的首次加息时间间隔可能比最初预期要短得多,这应该会在年底对英镑构成下行压力,使其接近1.30水平。

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