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2月8日机构对金融市场观点汇总

2022-02-08 15:07:05 admin
2月8日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总:1.美银策略师给股市泼冷水,警告美联储加息碰上市场高估的风险;①美国银行策略师们警告称,有乐观者预计股市会像过去
2月8日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总:

1.美银策略师给股市泼冷水,警告美联储加息碰上市场高估的风险;

①美国银行策略师们警告称,有乐观者预计股市会像过去一样安然度过加息周期,但他们在一个重要细节上犯了错误;

②Savita Subramanian牵头的策略师团队在一份报告中写道,虽然美国股市在之前几次加息期间都取得了正回报,但这次的主要风险是美联储“收紧政策正逢市场处于高估期间”。 本轮首次加息前的标普500指数比除了1999-2000年期间之外的任何其它加息周期都要昂贵

2.华尔街大行建议莫押注美联储3月激进加息;

①高盛和花旗这两家华尔街大行建议投资者不要押注美联储会在3月大幅加息。高盛和花旗的分析师都认为,美联储不太可能采取这种激进行动,建议采取可以从加息25基点中获益的交易策略;

②上周五公布的数据显示1月非农就业人数意外激增后,市场猜测美联储可能在3月进行2000年以来最大规模升息,一次提高利率50个基点。周五晚间掉期市场一度认为加息50基点的概率接近50%,后来回落至32%左右

3.贝莱德策略师认为市场对加息的定价过于鹰派;

①贝莱德投资研究所的Jean Boivin和Wei Li等策略师表示,市场押注央行将会加息至超过疫情前的正常化水平,这个观点“过于鹰派”。鉴于宏观背景,央行最终将不得不接受通胀;

②继续低配发达市场国债,投资者对持有的风险提出越来越高的补偿要求。维持温和高配股票,认为预期加息总量仍然较低,但是要为期间的波动性做好准备

4.美国银行:快速上涨的工资可能导致美联储进一步加息,可能加息7次;

①预计快速上涨的工资将推动美联储以更快的速度加息;

②美国过去12个月平均时薪为5.7%,接近15年来的最高水平;

③美国银行坚持要求今年加息7次,因为美联储希望控制不断上涨的生活成本

5.高盛预测二季度布油能达到95美元;

①2月7日,高盛大宗商品研究全球主管柯里表示,目前所有大宗商品市场都处于短缺状态,在他30年的职业生涯中,从未见过像目前这样的紧张局面;

②高盛基本上重申了一个月前对大宗商品的乐观看法。高盛当时表示,如果伊朗今年不重返市场,油价可能达到95美元,而大宗商品总体上可能进入一个超级周期,可能持续10年;

③高盛预计,2022年第一季度布伦特原油价格为每桶90美元,第二季度为95美元,第三和第四季度为每桶100美元

6.摩根大通担心美联储的信息可能过于强硬;

①摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly说,如果美联储在提高利率方面变得更加激进和不可预测,就会有破坏金融市场稳定的风险。他表示,美联储在这个问题上的信息令人担忧,这可能导致收益率曲线变平,人们担心2023年经济可能大幅放缓;

②美联储缺乏耐心,明年可能会加速加息,这可能会使其放弃"新设定的、但仍不稳固的抗通胀决心"。短期内,投资者应准备好重新转向较长期资产,并倾向于价值股和国际股

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